總結財務工作有助于發(fā)現(xiàn)并改進財務管理中的問題，并尋求更有效的解決方案。通過閱讀以下財務工作總結范文，你可以了解到一些行業(yè)內的最佳實踐和成功經(jīng)驗。

財務出納工作總結

工的共同努力完成了的財務方案工作，現(xiàn)將具體工作總結如下：

1、組織財務科會計人員學習預計將實施的《醫(yī)院會計制度》〔征求意見稿〕，通過學習讓會計人員提前掌握國家關于醫(yī)院會計制度的變化。

2、參加各種學習培訓，如會計繼續(xù)教育學習、審計繼續(xù)教育學習，學習后全部考試通過。

3、對收費員進行職業(yè)道德培訓：強調收費員“廉潔自律、老實守信〞的重要性，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的《收費辦理制度》《退費管理制度》《醫(yī)院關于加強醫(yī)收費票據(jù)控制與管理的有關規(guī)定》對收費員進行了講解。

根據(jù)醫(yī)院的實際情況，加強醫(yī)療業(yè)務收支管理。努力增收節(jié)支，減少醫(yī)療費用支出，充分利用醫(yī)療技術和設備，積極開展醫(yī)療效勞。具體略。

1、采用有效的方法和監(jiān)控措施加強貨幣資金管理，確保資金平安：醫(yī)院每日貨幣資金流動量較大，為確保資金平安，收費處要按下發(fā)的每日收費制度執(zhí)行，出納每日都按時將現(xiàn)金送交銀行。由于醫(yī)院的特殊性，經(jīng)常在出納銀行存款后有病人交費住院，造成現(xiàn)金超庫的情況，為此財務建立了現(xiàn)金報告制度。醫(yī)院財務工作總結財務科對門診收費員退費進行隨機抽查，以此監(jiān)督退費行為，但發(fā)現(xiàn)此項工作仍有缺陷，財務思考新的管理方法以堵塞漏洞，強調退費、報損、作廢票據(jù)必須全部上交，建立了票據(jù)交接機制。

2、每半年、年終組織全科財務人員對醫(yī)院物資實地盤點，對醫(yī)院物資情況做到心中有數(shù)。

財務出納工作總結

轉瞬，送走了20xx年，迎來了20xx年，過去的一年里，財務部人員構造有較大的調整，根本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，靠著責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20xx年度各方面的工作狀況作簡潔的總結和匯報。

通過對財務治理細則的學習、爭論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，仔細審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

依照檢查標準按時、仔細、客觀公正地對各處室徹底地進展了清查，在資產清查中存在的問題，準時向有關部門負責人進展了反應；以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和治理狀況，并登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，匯總分類。

為了更好的與部門溝通，在完本錢職工作的同時，我積極協(xié)作xx順當完成了20xx年xx的工作，為隨后20xx年審做好了鋪墊。為了協(xié)作xx部門的錄入費用，準時、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度規(guī)劃供應依據(jù)。

1、圓滿完成20xx年度財務決算工作，實施報表年報的審計。

2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作。

3、順當實施了20xx年會計賬目的初始化工作，并保質保量的完成20xx年度正常的.會計核算和稅務申報工作。

4、依據(jù)醫(yī)院治理要求，進展本錢測算，并編報相關報表及分析材料。

5、按時并精確填報各類對外統(tǒng)計月報表。

6、積極辦理其他各項涉稅事務。

7、進一步加強了財務工作內容安全性的治理。

8、進一步加強了會計根底工作的建立力。

針對當前的經(jīng)濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內控治理工作，加強內部審計工作。20xx年工作重點是：積極推動內掌握度建立；積極開展以經(jīng)濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作。

財務出納工作規(guī)劃對加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長規(guī)劃，短安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂財務工作規(guī)劃。

1、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

2、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律。

根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

3、加強標準資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務治理力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件治理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格治理人員，轉換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產帳。學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的治理力度，不收學生的任何費用。

我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回憶這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問，積極協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡送大家提出珍貴意見。

首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作，來表達人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和的出納學問及操作，利用使工作更加精確和快速。

財務出納工作總結

根據(jù)業(yè)務需要充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度等相關政策，才能為行業(yè)財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續(xù)教育培訓，更進一步學習了新會計準則及相關制度，使自身的會計水平和業(yè)務知識得到了更新和提高，適應現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

回顧過去一年的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司全體員工一起共同發(fā)展！

　xxx。

20xx年4月26日。

財務出納工作總結

財務出納工作總結

轉眼，送走了20xx年，迎來了20xx年，過去的一年里，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。

通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋；以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，并登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，匯總分類。

為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xx順利完成了20xx年xx的工作，為隨后xx年審做好了鋪墊。為了配合xx部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù)。

1、圓滿完成20xx年度財務決算工作，實施報表年報的審計。

2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作。

3、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作，并保質保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務申報工作。

4、根據(jù)醫(yī)院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料。

5、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表。

6、積極辦理其他各項涉稅事務。

7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理。

8、進一步加強了會計基礎工作的建設力。

針對當前的經(jīng)濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內控管理工作，加強內部審計工作。20xx年工作重點是：積極推進內控制度建設；積極開展以經(jīng)濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作。

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂財務工作計劃。

1、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

2、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

3、加強規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和的出納知識及操作，利用使工作更加準確和快速。

財務出納工作總結

我于20xx年5月19日入職xx，擔任集團出納一職，于20xx年底接手光電出納，于20xx年8月?lián)Q至原材料崗位，與20xx年6月?lián)Q至銷售崗位，迄今已在xx工作兩年，在各個崗位上收獲很多，學習很多。

一、本年度工作主要內容。

主要工作內容：

1、原材料方面：入庫、出庫，以及發(fā)給各個庫管的表。

2、應付賬款方面：核銷超五年以上的供應商應付賬款。

3、固定資產：協(xié)助評估做與固定資產相關的報表。

4、進項增值稅方面：學習新的增值稅掃描方法。

5、銷售崗方面：剛剛接受，正在學習中。

6、其他：其余能發(fā)揮出我能力的工作。

二、自述工作能力和工作業(yè)績。

工作能力：

1、我學習能力很強，對新事物的接受能力很快，對科技信息敏感。

2、我組織能力強，善于資源分析，能充分利用各種資源，有較強的獨立性，有較強的分析能力，能夠適應快節(jié)奏的工作，工作中能夠獨當一面。

3、能將月底原材料崗位結賬時間控制在每月25日后的兩個工作日內，如果單據(jù)全能保證在25日完原材料崗位月前全部結賬。

1、應付賬款梳理：通過對應付賬款的長期摸索，現(xiàn)在已經(jīng)研究出一套直接查找與供應商上一次合作年限的表格，為核銷應付賬款打下基礎。

2、核銷應付賬款：本年4月對超過5年以上供應商的應付賬款進行核銷，共核銷供應商100余個，使得重分類報表更加清晰。

3、改良重分類報表：將原有表格進行優(yōu)化，加入供應商年限一項，并生成餅狀圖，讓領導更加直觀的觀看數(shù)據(jù)，做出決策。

4、培養(yǎng)新人與換崗：通過自己對原材料崗位的理解，將原材料崗的工作流程進行梳理，培訓給前來學習業(yè)務xxx、xx。在6月與常詩綺換崗，并在25日后的兩個工作日內幫助xxx成了每月月前結賬任務。

三、工作中存在的不足分析、下半年工作改進建議及方案。

工作中存在的不足：

1、憑證摘要中出現(xiàn)了奇葩的錯別字。

2、領導的簽字沒簽完就把票給做了。

3、部門走的不對。

4、費用做錯了。

總結來說就是馬虎。

下年度工作改進方案：

現(xiàn)在做銷售崗位，無論開發(fā)票、錄回扣還是做出庫，都會天天與數(shù)字打交道，稍不留意就會出錯，雖然問題不大，但是在需找出錯點的時候卻會浪費大量的時間，而我只能時刻提醒自己，仔細，認真的對待自己錄入的每一個數(shù)字，將錯誤率控制到最低。

四、合理建議與感悟。

1、5991賬戶的統(tǒng)計表：

雖然在20xx年中旬的時候離開了出納的崗位，但心卻一直對出納剛有所掛念。之前沒有做會計崗位的時候不知道重分類為何物，現(xiàn)在知道了重分類這項excel表格中的一項功能，突然覺得這項功能對于5991賬戶的統(tǒng)計表會有很大的幫助。我們想像一下，假如5991的統(tǒng)計表按照5991的每一筆流水來做，然后按照日期對表格進行重分類，重分類后與現(xiàn)有表格的格式完全一致，展開則是對每一筆收付款的明細，在也不用像之前那樣領導要一筆業(yè)務的明細從頭翻到尾查備注。這樣不光提高工作效率，更能更加細致的記錄5991賬戶的動態(tài)。

2、原材料崗位建議：

1、應付賬款建議：保持對供應商狀態(tài)的關注，每年年初更新一次所用供應商年限狀態(tài)，并在4月做一次超5年應付賬款供應商的核銷，積累下來我們公司的應付賬款就能變得正常一些。

2、固定資產建議與感悟：固定資產崗最讓人頭疼的是查找固定資產，由于最初的信息錄入不全導致幾年后很難查到原有的固定資產。所以在做固定資產錄入的時候要盡量將信息錄全，方便后人的查找，我的做法是將固定資產的編號抄寫到原始憑證上面，這樣只要找到憑證，便能定位固定資產。這點在評估的時候表現(xiàn)的很明顯，發(fā)現(xiàn)了一個固定資產，但是固定資產的編號已經(jīng)沒有了，怎么樣來確定是很讓人頭疼的'。除此之外要想做好固定資產崗位的工作必須對常用的固定資產有所了解，懂得固定資產總信息表達的意思，舉例來說，一個電腦的固定資產卡牌寫著在我看來，這個是一臺很老的電腦，cpu用的是奔騰4的，內存是2g的，獨立顯卡，顯存512m，250g的硬盤。而通過處理器判斷，這個電腦是20xx年后，20xx年前這個時期的電腦。而隨著時代的發(fā)展，現(xiàn)在的電腦基本上手這樣的配置i5/8g/2g/1t+256g，加入這些信息不了解那留下的固定資產卡牌就很難讓后人找到。所以我在做固定資產崗位的時候會盡可能詳細的錄入信息。

3、原材料感悟：想要做好原材料需要對部門以及其對應的費用做到細致的了解，為啥質檢部門屬于研發(fā)費用？為啥總裁辦、總經(jīng)辦、行政、人事要統(tǒng)一歸結到綜合管理部？這些都是需要熟悉的，只有熟悉才不會下錯部門與費用。

五、下半年的工作計劃：

進入到20xx年下半年，我在銷售崗位上工作，銷售崗位此時對我來說還很陌生，不過通過這幾天對這個崗位的了解發(fā)現(xiàn)，這個崗位的業(yè)務不難，但是業(yè)務量相對原材料要大，而且多數(shù)的單據(jù)都是自己錄入，不是自動生成。所以對準確率要求很高。我要做的就是讓自己在工作中更加仔細。通過一兩個月的適應將銷售崗位的業(yè)務熟練。最后就是我最愿意做的事情，找到這個崗位中的各種技巧和簡化流程，看看能不能化繁為簡，讓工作更加效率。同時我對應收賬款也產生了濃厚的興趣，我希望能像對待應付賬款那樣將我公司的應收賬款進行優(yōu)化，讓報表更加直觀。

回首這半年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將上半年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年上半年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度。

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。

回顧半年的工作，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透；本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。這半年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，下半年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

財務出納工作總結

xx年3月，我轉入財務部從事出納工作至今已經(jīng)快滿一年了。在財務部擔任出納工作期間，我的職責主要是對現(xiàn)金收入和支付進行核查。

回顧過去近一年的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，并積極配合同事工作，努力適應新的工作環(huán)境，爭取以最好的的狀態(tài)融入到工作當中。然而，工作當中我還是存在不足與缺點的，特此撰寫財務部出納工作總結，如下：

1，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期檢查核對出納現(xiàn)金帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符的時候及時報告，并及時處理。

2，定期進行公司各項收據(jù)與工資單的.回收核驗工作，有序進行工資發(fā)放。

3，根據(jù)會計提供資料對相關部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作。

4，堅持財務手續(xù)的嚴格審查，對不符合支付憑證的手續(xù)堅決不辦理。

1，做好各項財務工作準備，迎接上市公司的財務審計，編制和提交所需財務相關材料，以滿足審計部門對公司財務狀況的檢查和自糾。

2，完成領導交付的其他工作，在各方面條件允許情況下，全面根據(jù)材料要求開展相關出納結算工作。

1，我的學習能力是不夠的。目前，對于一些會計軟件的使用任然不是很熟悉。

2，與同事的工作交接方面依然存在不足，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況。

總而言之，在過去的一年里我工作上做出了一點成績，也存在很多欠缺。在即將到來的xx年，我要揚長避短，更好地做好這份出納工作。

財務出納工作總結

財務出納工作總結

時間飛逝，轉眼間又到20xx年年終了。回顧這期間的工作情景，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情景匯報如下：

作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、現(xiàn)金業(yè)務。

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。

2、銀行業(yè)務。

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情景，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3、本職工作。

對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，。根據(jù)財務主管供給的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4、厲行節(jié)儉，保證采購科學合理。

由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節(jié)儉，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象。

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自我，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

1、存在不足。

2、下年度工作計劃。

20xx年已經(jīng)到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我給自我做了以下計劃：

1、提高自身業(yè)務本事。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自我的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情景，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行提議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策本事。

2、發(fā)揮協(xié)調功能。

財務工作綜合全局，協(xié)調各方，承內聯(lián)外，對于職責內的工作必須要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

3、發(fā)揮主觀能動性。

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要堅持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加主動，態(tài)度上更加認真負責；另外，我能有此刻這點小小的提高，這都得益于領導，前輩的幫忙與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。

作為一名普通的員工，我的工作是再普通可是了，象我這樣能做好自我本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不一樣的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自我的最大努力期望對公司能有所貢獻。

我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應當去實現(xiàn)我的夢想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種提高。在新一年中，我必須更加嚴格地要求自我，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務上的差距，讓自我今后的工作更加嚴謹有序，讓自我以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自我的努力，決不辜負大家對我的期望！

同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫忙我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自我應有的作用。最終，我再一次衷心感激我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣的好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的團體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的期望！

出納財務工作總結

20xx年是公司實行基礎管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術中心的出納工作。現(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報：

20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是：

1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報。

統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展狀大，公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，__×統(tǒng)計局、經(jīng)貿委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對，與上月的數(shù)據(jù)進行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。

2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導。

因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產部門接口，這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對，加大復查的力度，力征數(shù)據(jù)達到準確，不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。

3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協(xié)調一致。

企管是全公司做為生產經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對全公司的產值等各項指標進行統(tǒng)計了，而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作，在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù)，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復工作，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的準確性。

住房公積金是員工的一項福利金，在年初的`工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)（封存、正常），由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人（明細附后）都由公司財務部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn)，我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。

我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此，按國家家的規(guī)定，技術的資金要實行專款專用的。技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大，但很零散，且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。

從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定，導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開，科技部按公司的預算走，技術中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算，不允許列支。

的工作中取得了一些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題，針對20__年出現(xiàn)的一些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路：

1、在統(tǒng)計報表方面，明年要嚴格規(guī)范報表的格式，上報的時間，上報報表的質量，如果有可能的話，最好能夠對基層的統(tǒng)計員進行考核，以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領導的宣傳，提高認識，使得領導能夠支持我們的工作。

3、技術中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題，在明年的預算工作中，要提出合理的建議，以盡可能合理科學的設計好科技部、技術中心20__年的預算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設置的現(xiàn)象發(fā)生。

財務出納工作總結

本人在為期一月的實習工作中，對出納崗位的認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的'彌補。回顧這一個月以來的出納工作，在公司同事的指導下我對許多實際作問題得到了認識和鍛煉。下頭我將本人出納工作總結如下。

本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作，因為前公司規(guī)模小，財務制度不是很完善，我所接觸的出納業(yè)務就是管理銀行存款賬、現(xiàn)金等，每月稅務局報稅，我甚至沒有接觸支票類業(yè)務，但經(jīng)過這一個月的實習，我有如下體會：

（一）做好基礎工作是做好本職工作的基礎。無論做任何事光是認真仔細沒有用，還要求掌握基本的操作技能。如：支票填寫必須字跡工整、無連筆、不能修改等。蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影等都會被銀行退票，耽誤工作。

（二）做好出納工作，必須認真。在辦理銀行存款轉賬和現(xiàn)金的保管的時候，現(xiàn)金收付的，要當面點清金額。并且做好付款手續(xù)，嚴格按照操作流程進行辦理。

（三）及時記錄出納賬務，切實做到日清月結，賬實完全相符。每日付款的都要及時登記銀行日記賬，并及時與銀行對賬。每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情景。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，做到今日事今日畢。

（四）行政方面我學到了：對于人事資料要及時歸檔，學會了社保企業(yè)系統(tǒng)的操作，為公司職員繳納了社保。學會了住房公積金的減員，繳納住房公積金的時間與方式。在登記考勤時出差的人要異常注明，以免算工資的時候出現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象。

本人入職時間短，可是對于公司的領導、同事、股東董事還不是很熟悉，對于公司的經(jīng)營方式以及往來業(yè)務單位不是很熟悉。我需要盡快熟悉環(huán)境及業(yè)務，做好本職工作。

（一）熟悉和了解公司制度，公司業(yè)務關聯(lián)單位及人員。

（二）熟悉本崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

（三）嚴格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德。

（四）出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并互相牽制。

（五）要有很好的溝通本事，異常是和住房公積金，社保等單位的外聯(lián)溝通本事。

以上是我近一個月以來出納工作的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自我的人生價值。在此我要異常感激公司領導和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感激！

出納財務工作總結

轉眼間，我20xx年的工作已經(jīng)接近尾聲，在新一年來臨之際，回想自己一年09年所走過的路，所經(jīng)歷的事，有過喜悅，有過興奮，有過苦惱，有過憂郁，有過懷疑，苦辣酸甜都經(jīng)歷了和在經(jīng)歷著，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜，多了一份鎮(zhèn)定，從容的心態(tài)。在這09年即將結束，新的工作階段就要開始的時候，有很多事情需要坐下來認真的思考一下，需要很好的進行總結和回顧。總結過去20xx年工作中的經(jīng)驗教訓，為下一階段工作更好的展開做好充分的心理準備。

xx年一年來，我作為隆昌公司的出納員及外貿業(yè)務員，一直負責出納、外貿跟單、退稅等工作。

一、首先要熱愛本職工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德，對重大開支項目必須經(jīng)過會計的審核、經(jīng)理的確認和同意方可辦理。這是我需要牢牢緊記的。

二、學習、了解和掌握國家政策法規(guī)，不斷提高自己的知識儲備量。這里除了財務方面的政策法規(guī)還有退稅方面的相關政策法規(guī)，剛剛接手退稅工作的我更需要多多了解這方面的相關政策。

三、要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，要妥善保管，使用時認真辦理相關手續(xù)。維護公司的利益不受到損失。

四、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（報銷的發(fā)票上必須有經(jīng)手人、會計和經(jīng)理的簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

一、訂單，當拿到訂單后，先仔細審查有無出入的地方，產品名稱、數(shù)量、特別是金額等等（如有問題立即與領導商洽），同時涂上價格后交給國內部確認交期。

二、回pi，拿到國內部確認的交期制做pi發(fā)給客戶（正常要求從接訂單到回pi三個工作日）。

三、委托訂艙，接到客戶回復的pi后，制作委托書，委托書上注明出運港，目的港，品名，件數(shù)，毛重。發(fā)給客戶指定的貨代公司。（同一時間外貿部同事制作報檢單據(jù)報檢）。

四、索要配載，及時向貨代索要配載也就是發(fā)貨通知。這個環(huán)節(jié)關系到出貨的及時和準時問題，同時牽扯到船期和客人可以準時收到貨物。這一環(huán)節(jié)要將貨代給我們的配載通知巧妙的寫成給每一家工廠的送貨通知，還要注名每家工廠的發(fā)貨明細及數(shù)量，如有補件也要寫清明細，并要求工廠如有數(shù)量變動及時通知我司。

五、跟蹤場地，等工廠按正常數(shù)量發(fā)貨后，及時與工廠索要發(fā)貨明細和司機電話，與司機溝通到達場地時間，并及時安排場地。貨到達場地后向場地索要箱封號并通知報關代理和訂艙代理貨到港信息箱封號等等。

六、報關。在報關時我必須提供給貨代全套的'單據(jù)，包括：發(fā)票，箱單，報關委托書，商檢憑條，核銷單。報關是一個說簡單又不簡單的程序，一不小心就會犯些很低級的字母、數(shù)字錯誤，所以在這個過程需要檢查最起碼兩遍。同時還要記下核銷單號碼，以便日后查用。

七、提單（bl）確認，提單的確認是一個字母游戲，必須按照事實去寫，每個字母數(shù)據(jù)必須與報關一樣，確認提單時需注意：出運港，目的港，客人的名稱地址，通知人，發(fā)貨人，件數(shù)，毛重，體積，逐字核對。貨物到達場地后，及時聯(lián)系船代理，要求他們先將做好b/lcopy傳真給我確認。必需要認真仔細地單據(jù)上面的要求來核對。發(fā)現(xiàn)問題，應該立即要求他們修改，直到正確回復ok。

八、產地證書，船代理將正本b/lcopy傳真給我后按此和報關單制作的，產地證書的制作和其它單據(jù)一樣認真仔細地按要求來核對。

九、核對并結算費用，報關費、場地費、通化商檢費月結。船代費，臨江商檢費，省內商檢費每星期一結。認真核對后制作付款計劃，由李曉靚審核并經(jīng)楊總簽字方可支付。

最后將產地證書，提單，發(fā)票，箱單的正本復印件傳真給客戶。

二、電子口岸交單，報關代理報關后寄回報關單和核銷單，登入電子口岸系統(tǒng)交單。交單時注意核對出口數(shù)量及金額等數(shù)據(jù)。

財務出納工作總結

202x年來，我自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體狀況，全年的工作總結如下：

1、以認真的態(tài)度用心參加xx市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、透過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務知識，用心參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

202x年嚴格履行出納崗位職責，扎實做好本職工作：

1、善于總結，提出自我的意見和推薦，為領導決策帶給準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。

2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。

財務出納工作總結